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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 302 829.00 | 246 678.00 | 56 151.00 | 302 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 592 829.00 | 246 678.00 | 346 151.00 | 592 829.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
060 Stock marchandises | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
084 Disponibilités | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 123.00 | | 16 123.00 | 16 123.00 |
110 Total général Actif | 608 953.00 | 246 678.00 | 362 274.00 | 608 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 202.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 248 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 289 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 343 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 566.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 360 515.00 | 392 329.00 | | 360 515.00 |
230 Autres produits | 16 330.00 | 10 147.00 | | 16 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 844.00 | 402 476.00 | | 376 844.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 560.00 | 120 053.00 | | 112 560.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 254.00 | -1 652.00 | | -1 254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 195.00 | -20.00 | | 195.00 |
242 Autres charges externes. | 91 755.00 | 88 954.00 | | 91 755.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 842.00 | 8 326.00 | | 8 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 504.00 | 120 327.00 | | 132 504.00 |
252 Charges sociales | 27 095.00 | 24 631.00 | | 27 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 326.00 | 26 768.00 | | 29 326.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 689.00 | 2 332.00 | | 2 689.00 |
262 Autres charges | 3 946.00 | 10 961.00 | | 3 946.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 801.00 | 400 680.00 | | 409 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 957.00 | 1 796.00 | | -32 957.00 |
294 Charges financières | 695.00 | 318.00 | | 695.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 100.00 | 90.00 | | 5 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 752.00 | 1 388.00 | | -38 752.00 |