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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 313.00 | 24 251.00 | 55 062.00 | 79 313.00 |
040 Immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 743.00 | 24 251.00 | 59 492.00 | 83 743.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 004.00 | | 37 004.00 | 37 004.00 |
072 Créances – Autres | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
084 Disponibilités | 32 336.00 | | 32 336.00 | 32 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 419.00 | | 82 419.00 | 82 419.00 |
110 Total général Actif | 166 163.00 | 24 251.00 | 141 911.00 | 166 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 624.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 749.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 674.00 | 1 800.00 | 5 874.00 | 7 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 092.00 | 41 265.00 | 40 826.00 | 82 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 235.00 | 43 065.00 | 51 170.00 | 94 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 638.00 | | 62 638.00 | 62 638.00 |
BZ Autres créances | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
CF Disponibilités | 72 549.00 | | 72 549.00 | 72 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 507.00 | | 144 507.00 | 144 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 742.00 | 43 065.00 | 195 677.00 | 238 742.00 |
CU Autres participations | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 204.00 | | | 143 204.00 |
230 Autres produits | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 347.00 | | | 146 347.00 |
242 Autres charges externes. | 96 754.00 | | | 96 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 871.00 | | | 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 731.00 | | | 32 731.00 |
252 Charges sociales | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 807.00 | | | 22 807.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 736.00 | | | 155 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 388.00 | | | -9 388.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
294 Charges financières | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 780.00 | | | -20 780.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 59 623.00 | | | 59 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 497.00 | | | 28 497.00 |
DL TOTAL (I) | 89 220.00 | | | 89 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 775.00 | | | 30 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 613.00 | | | 46 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 456.00 | | | 106 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 677.00 | | | 195 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 572.00 | | | 93 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 104.00 | | | 107 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 985.00 | | | 31 985.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -898.00 | | | -898.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -898.00 | | | -898.00 |
FG Production vendue services | 310 180.00 | | 310 180.00 | 310 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 180.00 | | 310 180.00 | 310 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 066.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 046.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 842.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 584.00 | | | -3 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 760.00 | | | 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 219.00 | | | 328 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 722.00 | | | 299 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 497.00 | | | 28 497.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |