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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 019 300.00 | | 1 019 300.00 | 1 019 300.00 |
AP Constructions | 190 664.00 | 190 664.00 | | 190 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 786.00 | 36 473.00 | 12 314.00 | 48 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 454.00 | 306 614.00 | 104 841.00 | 411 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 671.00 | 533 750.00 | 1 149 921.00 | 1 683 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
BZ Autres créances | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
CF Disponibilités | 132 026.00 | | 132 026.00 | 132 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 818.00 | | 167 818.00 | 167 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 489.00 | 533 750.00 | 1 317 739.00 | 1 851 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -335 978.00 | | | -335 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 653.00 | | | 125 653.00 |
DL TOTAL (I) | -198 826.00 | | | -198 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 558.00 | | | 913 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 368.00 | | | 296 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 356.00 | | | 64 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 790.00 | | | 90 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
EA Autres dettes | 103 269.00 | | | 103 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 564.00 | | | 1 516 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 739.00 | | | 1 317 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 246.00 | | | 495 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 696.00 | 23 054.00 | | 510 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 696.00 | 23 054.00 | | 510 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 368.00 | | 296 368.00 | 296 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 356.00 | 64 356.00 | | 64 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 790.00 | 90 790.00 | | 90 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 269.00 | 103 269.00 | | 103 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913 558.00 | 188 608.00 | 724 950.00 | 913 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 541.00 | 20 074.00 | 13 466.00 | 33 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 564.00 | 495 246.00 | 1 021 318.00 | 1 516 564.00 |