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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 037 769.00 | 41 500.00 | 3 996 268.00 | 4 037 769.00 |
BZ Autres créances | 2 044 629.00 | | 2 044 629.00 | 2 044 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 150.00 | | 5 000 150.00 | 5 000 150.00 |
CF Disponibilités | 3 546 985.00 | | 3 546 985.00 | 3 546 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 591 765.00 | | 10 591 765.00 | 10 591 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 629 534.00 | 41 500.00 | 14 588 033.00 | 14 629 534.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 993 268.00 | | 3 993 268.00 | 3 993 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 560 200.00 | 7 560 200.00 | | 7 560 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 625.00 | 195 625.00 | | 195 625.00 |
DH Report à nouveau | 2 832 811.00 | 2 860 643.00 | | 2 832 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 929 826.00 | -27 832.00 | | 3 929 826.00 |
DL TOTAL (I) | 14 548 463.00 | 10 618 636.00 | | 14 548 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 667.00 | 60 541.00 | | 13 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | 9 000.00 | | 7 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 343.00 | 16 290.00 | | 18 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 570.00 | 85 831.00 | | 39 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 588 033.00 | 10 704 468.00 | | 14 588 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 570.00 | 85 832.00 | | 39 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 985.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 413 099.00 | | | 9 413 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 413 099.00 | | | 9 413 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | | | 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 421 537.00 | | | 5 421 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 422 133.00 | | | 5 422 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 990 966.00 | | | 3 990 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 413 099.00 | 9 022.00 | | 9 413 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 483 273.00 | 36 854.00 | | 5 483 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 929 826.00 | -27 832.00 | | 3 929 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 456 220.00 | | 3 086.00 | 9 456 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 421 537.00 | 3 993 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 421 537.00 | 4 037 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 500.00 | | 3 000.00 | 41 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 414 720.00 | | 86.00 | 9 414 720.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VC Groupe et associés | 2 038 629.00 | 2 038 629.00 | | 2 038 629.00 |
VI Groupe et associés | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 044 629.00 | 2 044 629.00 | | 2 044 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 570.00 | 39 570.00 | | 39 570.00 |