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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 186 496.00 | 159 332.00 | 27 164.00 | 186 496.00 |
040 Immobilisations financières | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 394.00 | 159 332.00 | 29 062.00 | 188 394.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
072 Créances – Autres | 140 543.00 | | 140 543.00 | 140 543.00 |
084 Disponibilités | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 641.00 | | 157 641.00 | 157 641.00 |
110 Total général Actif | 346 035.00 | 159 332.00 | 186 703.00 | 346 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -135 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -162 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 266 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 349 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 701.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 435 712.00 | 471 042.00 | | 435 712.00 |
230 Autres produits | 18 389.00 | 18 552.00 | | 18 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 100.00 | 489 594.00 | | 454 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156 465.00 | 142 531.00 | | 156 465.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 087.00 | -4 990.00 | | -2 087.00 |
242 Autres charges externes. | 134 868.00 | 133 208.00 | | 134 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 762.00 | 3 943.00 | | 2 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 024.00 | 139 459.00 | | 124 024.00 |
252 Charges sociales | 47 841.00 | 46 163.00 | | 47 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 959.00 | 23 468.00 | | 23 959.00 |
262 Autres charges | 1 452.00 | 1 394.00 | | 1 452.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 489 284.00 | 485 176.00 | | 489 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 184.00 | 4 418.00 | | -35 184.00 |
280 Produits financiers | 1 893.00 | 2 341.00 | | 1 893.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 991.00 | 53 880.00 | | 3 991.00 |
294 Charges financières | 1 461.00 | 1 747.00 | | 1 461.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 065.00 | 1 628.00 | | 2 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 826.00 | 57 263.00 | | -32 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 275.00 | | | 186 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 66.00 | | | 66.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 533.00 | | | 57 533.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 738.00 | | | 29 738.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |