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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 913.00 | 265 561.00 | 401 352.00 | 666 913.00 |
BZ Autres créances | 68 322.00 | | 68 322.00 | 68 322.00 |
CF Disponibilités | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 302.00 | | 71 302.00 | 71 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 215.00 | 265 561.00 | 472 654.00 | 738 215.00 |
CU Autres participations | 665 932.00 | 264 580.00 | 401 352.00 | 665 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 507.00 | | | 46 507.00 |
DH Report à nouveau | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
DL TOTAL (I) | 77 771.00 | | | 77 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 736.00 | | | 295 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 306.00 | | | 98 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 883.00 | | | 394 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 654.00 | | | 472 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 883.00 | | | 394 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 667.00 | | 102 667.00 | 102 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 667.00 | | 102 667.00 | 102 667.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 667.00 | | | 102 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 205.00 | | | 89 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 913.00 | | | 666 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263.00 | | | 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717.00 | | | 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 932.00 | | | 665 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981.00 | | | 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717.00 | | | 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 580.00 | | | 264 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 580.00 | | | 264 580.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 216.00 | 36 216.00 | | 36 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 257.00 | 58 257.00 | | 58 257.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VC Groupe et associés | 68 082.00 | 68 082.00 | | 68 082.00 |
VI Groupe et associés | 295 736.00 | 295 736.00 | | 295 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 976.00 | 68 976.00 | | 68 976.00 |
VW T.V.A. | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 883.00 | 394 883.00 | | 394 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | | | 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
ST Autres comptes | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 447.00 | | | 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 814.00 | | | 4 814.00 |