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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 32 303 650.00 | 22 333 394.00 | 9 970 256.00 | 32 303 650.00 |
BZ Autres créances | 27 961 406.00 | | 27 961 406.00 | 27 961 406.00 |
CF Disponibilités | 284 610.00 | | 284 610.00 | 284 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 246 016.00 | | 28 246 016.00 | 28 246 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 549 667.00 | 22 333 394.00 | 38 216 272.00 | 60 549 667.00 |
CU Autres participations | 32 303 650.00 | 22 333 394.00 | 9 970 256.00 | 32 303 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 451 445.00 | -40 844 446.00 | | -47 451 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 861.00 | -6 606 999.00 | | -93 861.00 |
DK Provisions réglementées | 2 188 600.00 | 2 188 600.00 | | 2 188 600.00 |
DL TOTAL (I) | -45 319 705.00 | -45 225 845.00 | | -45 319 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 679 539.00 | 28 629 152.00 | | 29 679 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 287.00 | 1 468.00 | | 33 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 781 616.00 | | |
EA Autres dettes | 53 823 152.00 | 53 014 281.00 | | 53 823 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 535 978.00 | 86 426 518.00 | | 83 535 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 216 272.00 | 41 200 673.00 | | 38 216 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 627 316.00 | 35 584 746.00 | | 32 627 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 187.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232 008.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 356 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 588 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 994.00 | | | -3 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168 639.00 | -5 707 655.00 | | -168 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 429.00 | 1 076 886.00 | | 1 588 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 289.00 | 7 683 886.00 | | 1 682 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 861.00 | -6 606 999.00 | | -93 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 303 650.00 | | | 32 303 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 303 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 303 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 303 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 303 650.00 | | | 32 303 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 303 650.00 | | | 32 303 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 188 600.00 | | | 2 188 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 689 815.00 | | 1 356 421.00 | 23 689 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 878 415.00 | | 1 356 421.00 | 25 878 415.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 356 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 028 213.00 | 13 557 932.00 | 15 470 281.00 | 29 028 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 287.00 | 33 287.00 | | 33 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 412.00 | 32 412.00 | | 32 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 823 152.00 | 18 384 771.00 | 35 438 381.00 | 53 823 152.00 |
VC Groupe et associés | 9 855 584.00 | 9 855 584.00 | | 9 855 584.00 |
VI Groupe et associés | 651 326.00 | 651 326.00 | | 651 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 105 822.00 | 18 105 822.00 | | 18 105 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 961 406.00 | 27 961 406.00 | | 27 961 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 535 978.00 | 32 627 316.00 | 50 908 662.00 | 83 535 978.00 |