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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 177 536.00 | | 177 536.00 | 177 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AP Constructions | 443 746.00 | 216 934.00 | 226 812.00 | 443 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 430.00 | 9 531.00 | 899.00 | 10 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 416.00 | 259 121.00 | 405 296.00 | 664 416.00 |
BT Marchandises | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
BZ Autres créances | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
CF Disponibilités | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 430.00 | | 25 430.00 | 25 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 846.00 | 259 121.00 | 430 725.00 | 689 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 878.00 | -80 815.00 | | -84 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 153.00 | -4 062.00 | | -24 153.00 |
DL TOTAL (I) | 58 969.00 | 83 122.00 | | 58 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 385.00 | 285 851.00 | | 254 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 216.00 | 55 101.00 | | 79 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 431.00 | 17 785.00 | | 32 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 817.00 | 5 602.00 | | 2 817.00 |
EA Autres dettes | 2 907.00 | 2 843.00 | | 2 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 756.00 | 367 181.00 | | 371 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 725.00 | 450 303.00 | | 430 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 871.00 | 118 697.00 | | 138 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 55.00 | | 58.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 431.00 | 32 431.00 | | 32 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 326.00 | 21 441.00 | 89 671.00 | 254 326.00 |
VI Groupe et associés | 79 216.00 | 79 216.00 | | 79 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 432.00 | | | 31 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VW T.V.A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 756.00 | 138 871.00 | 89 671.00 | 371 756.00 |