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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 180.00 | 61 911.00 | 1 269.00 | 63 180.00 |
AH Fonds commercial | 378 230.00 | | 378 230.00 | 378 230.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
AP Constructions | 28 993.00 | 23 915.00 | 5 078.00 | 28 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 794.00 | 6 596.00 | 198.00 | 6 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 116.00 | 183 277.00 | 44 839.00 | 228 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 969.00 | | 23 969.00 | 23 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 947.00 | 279 362.00 | 470 585.00 | 749 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 983.00 | | 172 983.00 | 172 983.00 |
BT Marchandises | 1 682 009.00 | | 1 682 009.00 | 1 682 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 617 173.00 | 81.00 | 2 617 092.00 | 2 617 173.00 |
BZ Autres créances | 385 173.00 | | 385 173.00 | 385 173.00 |
CF Disponibilités | 1 044 104.00 | | 1 044 104.00 | 1 044 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 507.00 | | 23 507.00 | 23 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 924 949.00 | 81.00 | 5 924 868.00 | 5 924 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 674 896.00 | 279 443.00 | 6 395 453.00 | 6 674 896.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 700.00 | 3 664.00 | 3 036.00 | 6 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 029 994.00 | 1 776 336.00 | | 2 029 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 321.00 | 403 658.00 | | 653 321.00 |
DL TOTAL (I) | 3 233 315.00 | 2 729 994.00 | | 3 233 315.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 363.00 | 2 839.00 | | 335 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 206 238.00 | 1 889 443.00 | | 2 206 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 796.00 | 414 438.00 | | 564 796.00 |
EA Autres dettes | 30 138.00 | 32 718.00 | | 30 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 162 139.00 | 2 339 437.00 | | 3 162 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 395 453.00 | 5 109 431.00 | | 6 395 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 643 224.00 | 1 218 981.00 | 14 862 205.00 | 13 643 224.00 |
FG Production vendue services | 20 746.00 | 33 361.00 | 54 107.00 | 20 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 663 970.00 | 1 252 342.00 | 14 916 312.00 | 13 663 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 971 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 690 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81.00 | |
GE Autres charges | | | 7 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 032 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 939 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 606.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 980 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 598.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | 19 749.00 | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600.00 | 21 346.00 | | 5 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 541.00 | 15 233.00 | | 5 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 161.00 | 15 233.00 | | 6 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561.00 | 6 113.00 | | -561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 650.00 | 202 426.00 | | 326 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 024 961.00 | 13 172 259.00 | | 15 024 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 371 641.00 | 12 768 601.00 | | 14 371 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 321.00 | 403 658.00 | | 653 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 072.00 | | 23 078.00 | 750 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 050.00 | | 650.00 | 6 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 23 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 203.00 | 749 947.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -13 965.00 | 455 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 144.00 | 263 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 585.00 | | 825.00 | 440 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 552.00 | | 21 495.00 | 279 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 886.00 | | 108.00 | 23 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 657.00 | 44 306.00 | 17 601.00 | 252 657.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 334.00 | 1 330.00 | | 2 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 707.00 | 1 204.00 | | 60 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 617.00 | 41 772.00 | 17 601.00 | 189 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 81.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 81.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 81.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 206 238.00 | 2 206 238.00 | | 2 206 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 357.00 | 141 357.00 | | 141 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 357.00 | 90 357.00 | | 90 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 152.00 | 112 152.00 | | 112 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 138.00 | 30 138.00 | | 30 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 969.00 | | | 23 969.00 |
UX Autres créances clients | 2 616 201.00 | | | 2 616 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 972.00 | | | 972.00 |
VB T. V. A. | 32 197.00 | | | 32 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 588.00 | 133 069.00 | 200 519.00 | 333 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 412.00 | | | 66 412.00 |
VP Divers | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 642.00 | | | 343 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 507.00 | | | 23 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 049 822.00 | 3 025 853.00 | 23 969.00 | 3 049 822.00 |
VW T.V.A. | 201 274.00 | 201 274.00 | | 201 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 136 624.00 | 2 936 105.00 | 200 519.00 | 3 136 624.00 |