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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 581.00 | 8 371.00 | 210.00 | 8 581.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 34 000.00 | 15 726.00 | 18 274.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 358.00 | 29 850.00 | 7 508.00 | 37 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 317.00 | 58 149.00 | 11 167.00 | 69 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 910.00 | | 44 910.00 | 44 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 166.00 | 112 097.00 | 88 069.00 | 200 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 470.00 | | 46 470.00 | 46 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 439.00 | | 151 439.00 | 151 439.00 |
BZ Autres créances | 24 073.00 | | 24 073.00 | 24 073.00 |
CF Disponibilités | 19 362.00 | | 19 362.00 | 19 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 065.00 | | 260 065.00 | 260 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 231.00 | 112 097.00 | 348 134.00 | 460 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 054 397.00 | -1 901 024.00 | | -2 054 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 802.00 | -153 373.00 | | -104 802.00 |
DL TOTAL (I) | -2 049 199.00 | -1 944 397.00 | | -2 049 199.00 |
DP Provisions pour risques | 22 603.00 | 64 806.00 | | 22 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 603.00 | 64 806.00 | | 22 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 005.00 | 109 698.00 | | 151 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 201 114.00 | 2 149 868.00 | | 2 201 114.00 |
EA Autres dettes | 19 264.00 | 16 000.00 | | 19 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 374 731.00 | 2 278 914.00 | | 2 374 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 134.00 | 399 323.00 | | 348 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 374 731.00 | 2 278 914.00 | | 2 374 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 398.00 | | 6 768.00 | 193 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 907.00 | | 6 768.00 | 139 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 910.00 | | | 44 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 375.00 | 10 722.00 | | 101 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 004.00 | 10 722.00 | | 93 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 806.00 | | 42 203.00 | 64 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 806.00 | | 42 203.00 | 64 806.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 005.00 | 151 005.00 | | 151 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 201 114.00 | 2 201 114.00 | | 2 201 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 910.00 | | 44 910.00 | 44 910.00 |
UX Autres créances clients | 151 439.00 | 151 439.00 | | 151 439.00 |
VI Groupe et associés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 073.00 | 24 073.00 | | 24 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 142.00 | 194 233.00 | 44 910.00 | 239 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 731.00 | 2 374 731.00 | | 2 374 731.00 |