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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
AH Fonds commercial | 849 000.00 | | 849 000.00 | 849 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 362.00 | 99 042.00 | 7 321.00 | 106 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 834.00 | 106 272.00 | 856 563.00 | 962 834.00 |
BT Marchandises | 73 885.00 | | 73 885.00 | 73 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 741.00 | | 20 741.00 | 20 741.00 |
BZ Autres créances | 18 118.00 | | 18 118.00 | 18 118.00 |
CF Disponibilités | 77 748.00 | | 77 748.00 | 77 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 375.00 | | 192 375.00 | 192 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 209.00 | 106 272.00 | 1 048 938.00 | 1 155 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 449 114.00 | 396 281.00 | | 449 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 710.00 | 52 833.00 | | 116 710.00 |
DL TOTAL (I) | 566 373.00 | 449 664.00 | | 566 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 763.00 | 389 920.00 | | 340 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 134.00 | 16 739.00 | | 2 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 399.00 | 111 572.00 | | 85 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 038.00 | 20 437.00 | | 49 038.00 |
EA Autres dettes | 5 229.00 | 4 560.00 | | 5 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 564.00 | 543 228.00 | | 482 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 938.00 | 992 891.00 | | 1 048 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 294.00 | 202 818.00 | | 186 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 77.00 | | 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 834.00 | | | 962 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 900.00 | | | 855 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 692.00 | | | 106 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242.00 | | | 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 487.00 | 1 784.00 | | 104 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 636.00 | 264.00 | | 6 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 851.00 | 1 520.00 | | 97 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 399.00 | 85 399.00 | | 85 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
UX Autres créances clients | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
VB T. V. A. | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 624.00 | 44 354.00 | 176 654.00 | 340 624.00 |
VI Groupe et associés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 192.00 | | | 49 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 984.00 | 40 742.00 | 242.00 | 40 984.00 |
VW T.V.A. | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 564.00 | 186 294.00 | 176 654.00 | 482 564.00 |