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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 756.00 | 192 808.00 | 79 948.00 | 272 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 757.00 | 6 580.00 | 9 178.00 | 15 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 514.00 | 199 388.00 | 1 304 126.00 | 1 503 514.00 |
BT Marchandises | 168 809.00 | 13 747.00 | 155 062.00 | 168 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 243.00 | | 33 243.00 | 33 243.00 |
BZ Autres créances | 82 677.00 | | 82 677.00 | 82 677.00 |
CF Disponibilités | 106 055.00 | | 106 055.00 | 106 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 593.00 | 13 747.00 | 378 845.00 | 392 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 106.00 | 213 135.00 | 1 682 971.00 | 1 896 106.00 |
CU Autres participations | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 69 300.00 | | | 69 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 094 638.00 | | | 1 094 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 181.00 | | | 76 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 469.00 | | | 1 282 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 313.00 | | | 159 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 433.00 | | | 176 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 638.00 | | | 53 638.00 |
EA Autres dettes | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 502.00 | | | 400 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 971.00 | | | 1 682 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 480.00 | | | 316 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 006.00 | 16 802.00 | | 176 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 006.00 | 16 802.00 | | 176 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 263.00 | 13 747.00 | 15 263.00 | 15 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 263.00 | 13 747.00 | 15 263.00 | 15 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 433.00 | 176 433.00 | | 176 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 638.00 | 53 638.00 | | 53 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 947.00 | | 36 947.00 | 36 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 313.00 | 75 291.00 | 84 022.00 | 159 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 729.00 | 117 729.00 | | 117 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 676.00 | 117 729.00 | 36 947.00 | 154 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 502.00 | 316 480.00 | 84 022.00 | 400 502.00 |