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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 228.00 | 8 620.00 | 1 608.00 | 10 228.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 568 078.00 | | 568 078.00 | 568 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 497 278.00 | 102 615.00 | 3 394 663.00 | 3 497 278.00 |
BT Marchandises | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 828.00 | | 101 828.00 | 101 828.00 |
BZ Autres créances | 115 057.00 | | 115 057.00 | 115 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 590 508.00 | | 1 590 508.00 | 1 590 508.00 |
CF Disponibilités | 664 997.00 | | 664 997.00 | 664 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 479 597.00 | | 2 479 597.00 | 2 479 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 976 875.00 | 102 615.00 | 5 874 259.00 | 5 976 875.00 |
CU Autres participations | 2 918 972.00 | 93 995.00 | 2 824 977.00 | 2 918 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 5 710 346.00 | 5 587 968.00 | | 5 710 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 109.00 | 122 378.00 | | 92 109.00 |
DL TOTAL (I) | 5 803 895.00 | 5 711 786.00 | | 5 803 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 440.00 | 29 294.00 | | 36 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 551.00 | 2 718.00 | | 5 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 373.00 | 27 167.00 | | 28 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 364.00 | 59 179.00 | | 70 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 874 259.00 | 5 770 965.00 | | 5 874 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 440.00 | | | 36 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 620.00 | | 85 620.00 | 85 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 620.00 | | 85 620.00 | 85 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 499.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 132.00 | 184 856.00 | | 160 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 023.00 | 62 478.00 | | 68 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 109.00 | 122 378.00 | | 92 109.00 |