| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 956 741.00 | | 3 956 741.00 | 3 956 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 377.00 | 296 924.00 | 126 453.00 | 423 377.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 92 340.00 | | 92 340.00 | 92 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 473 158.00 | 297 624.00 | 4 175 535.00 | 4 473 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 941 639.00 | 105 927.00 | 1 835 712.00 | 1 941 639.00 |
BZ Autres créances | 1 117 254.00 | 194 590.00 | 922 664.00 | 1 117 254.00 |
CF Disponibilités | 338 666.00 | | 338 666.00 | 338 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 415.00 | | 82 415.00 | 82 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 464 671.00 | 300 517.00 | 3 179 457.00 | 3 464 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 937 829.00 | 598 141.00 | 7 354 992.00 | 7 937 829.00 |
CU Autres participations | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 414.00 | 1 410 414.00 | | 1 410 414.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 445 881.00 | 445 881.00 | | 445 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 042.00 | 141 042.00 | | 141 042.00 |
DH Report à nouveau | 825 273.00 | 1 617 403.00 | | 825 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 316.00 | -792 130.00 | | 47 316.00 |
DL TOTAL (I) | 2 869 926.00 | 2 822 610.00 | | 2 869 926.00 |
DP Provisions pour risques | 130 353.00 | 179 065.00 | | 130 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 353.00 | 179 065.00 | | 130 353.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 69 999.00 | 69 999.00 | | 69 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 687 070.00 | 1 655 825.00 | | 1 687 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 036.00 | 32 036.00 | | 32 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 544.00 | 806 984.00 | | 842 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103 879.00 | 1 019 448.00 | | 1 103 879.00 |
EA Autres dettes | 187 922.00 | 234 421.00 | | 187 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 431 263.00 | 877 081.00 | | 431 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 354 713.00 | 4 695 794.00 | | 4 354 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 354 992.00 | 7 697 469.00 | | 7 354 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 915 781.00 | | 5 915 781.00 | 5 915 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 915 781.00 | | 5 915 781.00 | 5 915 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 982 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 118 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 877 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 021.00 | |
GE Autres charges | | | 8 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 960 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 842.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 065.00 | | | 141 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 065.00 | 2 842.00 | | 141 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 902.00 | 43 746.00 | | 2 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 225.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 353.00 | 227 408.00 | | 105 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 255.00 | 276 379.00 | | 108 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 810.00 | -273 536.00 | | 32 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 123 381.00 | 7 048 091.00 | | 6 123 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 076 065.00 | 7 840 221.00 | | 6 076 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 316.00 | -792 130.00 | | 47 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 473 806.00 | | 10 141.00 | 4 473 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | 93 040.00 | 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129.00 | | 4 473 158.00 | 129.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 956 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 956 741.00 | | | 3 956 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 236.00 | | 10 141.00 | 413 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 829.00 | | | 103 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 910.00 | 42 013.00 | | 254 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 910.00 | 42 013.00 | | 254 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 065.00 | 130 353.00 | 179 065.00 | 179 065.00 |
6T Sur comptes clients | 128 566.00 | 1 021.00 | 23 660.00 | 128 566.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 194 590.00 | | | 194 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 856.00 | 1 021.00 | 23 660.00 | 323 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 921.00 | 131 374.00 | 202 725.00 | 502 921.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 021.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 105 353.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 69 999.00 | 69 999.00 | | 69 999.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 036.00 | 32 036.00 | | 32 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 544.00 | 842 544.00 | | 842 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 797.00 | 136 797.00 | | 136 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 807.00 | 239 807.00 | | 239 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 620.00 | 172 620.00 | | 172 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 431 263.00 | 431 263.00 | | 431 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 340.00 | | 92 340.00 | 92 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 814 420.00 | 1 814 420.00 | | 1 814 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 916.00 | | 111 916.00 | 111 916.00 |
VB T. V. A. | 597 526.00 | 597 526.00 | | 597 526.00 |
VC Groupe et associés | 200 806.00 | 200 806.00 | | 200 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 671.00 | 81 671.00 | | 81 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 605 399.00 | 252 371.00 | 1 353 028.00 | 1 605 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 706.00 | | | 49 706.00 |
VP Divers | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 593.00 | 288 124.00 | 25 469.00 | 313 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 415.00 | 82 415.00 | | 82 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 218 345.00 | 2 988 620.00 | 229 725.00 | 3 218 345.00 |
VW T.V.A. | 703 094.00 | 703 094.00 | | 703 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 339 410.00 | 2 986 382.00 | 1 353 028.00 | 4 339 410.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |