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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 130.00 | | 201 130.00 | 201 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 330.00 | 2 522.00 | 808.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 460.00 | 2 522.00 | 201 938.00 | 204 460.00 |
BZ Autres créances | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 378 629.00 | | 378 629.00 | 378 629.00 |
CF Disponibilités | 205 866.00 | | 205 866.00 | 205 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 326.00 | | 585 326.00 | 585 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 786.00 | 2 522.00 | 787 264.00 | 789 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 668 855.00 | | | 668 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 020.00 | | | 51 020.00 |
DL TOTAL (I) | 728 676.00 | | | 728 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 831.00 | | | 21 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156.00 | | | 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 601.00 | | | 22 601.00 |
EA Autres dettes | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 589.00 | | | 58 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 264.00 | | | 787 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 589.00 | | | 58 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 508.00 | | 598 508.00 | 598 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 508.00 | | 598 508.00 | 598 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 065.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 66 670.00 | | | 66 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 132.00 | | | 631 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 112.00 | | | 580 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 020.00 | | | 51 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 460.00 | | | 204 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 130.00 | | | 201 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 711.00 | 811.00 | | 1 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 711.00 | 811.00 | | 1 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
UG ‐ Financières | | | 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VI Groupe et associés | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 589.00 | 58 589.00 | | 58 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
ST Autres comptes | 234 136.00 | | | 234 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 787.00 | | | 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 148.00 | | | 236 148.00 |