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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 324 010.00 | | 17 324 010.00 | 17 324 010.00 |
BZ Autres créances | 1 833 458.00 | | 1 833 458.00 | 1 833 458.00 |
CF Disponibilités | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 906.00 | | 1 836 906.00 | 1 836 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 160 916.00 | | 19 160 916.00 | 19 160 916.00 |
CU Autres participations | 17 324 010.00 | | 17 324 010.00 | 17 324 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 129 600.00 | 2 129 575.00 | | 2 129 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 103 104.00 | 2 999 979.00 | | 8 103 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 958.00 | 212 958.00 | | 212 958.00 |
DH Report à nouveau | 83 505.00 | 1 702.00 | | 83 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 821.00 | 801 803.00 | | 836 821.00 |
DL TOTAL (I) | 11 365 988.00 | 6 146 017.00 | | 11 365 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 791 746.00 | 7 023 477.00 | | 7 791 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 191.00 | | 3 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 794 928.00 | 7 026 667.00 | | 7 794 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 160 916.00 | 13 172 684.00 | | 19 160 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 143.00 | 902 697.00 | | 1 584 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 038.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 038.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 954 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 954 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 847 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 756.00 | 949 395.00 | | 954 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 935.00 | 147 592.00 | | 117 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836 821.00 | 801 803.00 | | 836 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 220 860.00 | | 5 103 150.00 | 12 220 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 324 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 324 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 220 860.00 | | 5 103 150.00 | 12 220 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 210 786.00 | | 6 210 786.00 | 6 210 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VC Groupe et associés | 1 833 458.00 | 1 833 458.00 | | 1 833 458.00 |
VI Groupe et associés | 1 580 960.00 | 1 580 960.00 | | 1 580 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 816.00 | | | 86 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833 458.00 | 1 833 458.00 | | 1 833 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 794 928.00 | 1 584 143.00 | 6 210 786.00 | 7 794 928.00 |