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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 343 346.00 | 177 396.00 | 165 951.00 | 343 346.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 244.00 | 22 169.00 | 10 076.00 | 32 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 346.00 | 211.00 | 2 135.00 | 2 346.00 |
AN Terrains | 59 168.00 | 10 046.00 | 49 123.00 | 59 168.00 |
AP Constructions | 747 127.00 | 96 101.00 | 651 026.00 | 747 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 277.00 | 115 046.00 | 159 231.00 | 274 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 125.00 | 174 864.00 | 320 261.00 | 495 125.00 |
BF Prêts | 3 117 781.00 | | 3 117 781.00 | 3 117 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 073 715.00 | 595 831.00 | 4 477 884.00 | 5 073 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 097.00 | | 88 097.00 | 88 097.00 |
BT Marchandises | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 951.00 | | 526 951.00 | 526 951.00 |
BZ Autres créances | 286 022.00 | | 286 022.00 | 286 022.00 |
CF Disponibilités | 222 796.00 | | 222 796.00 | 222 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 859.00 | | 1 139 859.00 | 1 139 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 213 574.00 | 595 831.00 | 5 617 743.00 | 6 213 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 297 014.00 | | | 297 014.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 657 118.00 | -1 085 166.00 | | -2 657 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -906 066.00 | -1 571 951.00 | | -906 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 083.00 | 92 083.00 | | 87 083.00 |
DL TOTAL (I) | -2 976 100.00 | -2 065 035.00 | | -2 976 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 341.00 | 535 575.00 | | 596 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 471 358.00 | 6 314 063.00 | | 6 471 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 365.00 | 157 592.00 | | 191 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 669.00 | 566 472.00 | | 973 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 624.00 | 342 425.00 | | 296 624.00 |
EA Autres dettes | 64 486.00 | 62 977.00 | | 64 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 593 843.00 | 7 979 103.00 | | 8 593 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 617 743.00 | 5 914 068.00 | | 5 617 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 748.00 | 1 475 118.00 | | 1 858 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552 307.00 | 493 515.00 | | 552 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
FG Production vendue services | 3 688 033.00 | | 3 688 033.00 | 3 688 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 706 358.00 | | 3 706 358.00 | 3 706 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 708 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 136 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 885.00 | |
GE Autres charges | | | 9 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 820 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 112 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 242 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 697.00 | 12 843.00 | | 697.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 453.00 | 9 983.00 | | 9 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327 738.00 | 3 272.00 | | 327 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 5 000.00 | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 238.00 | 8 272.00 | | 342 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968.00 | 104 639.00 | | 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 667.00 | 42.00 | | 4 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 635.00 | 104 681.00 | | 5 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336 602.00 | -96 409.00 | | 336 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 872.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 101 056.00 | 3 175 276.00 | | 4 101 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 007 122.00 | 4 747 228.00 | | 5 007 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -906 066.00 | -1 571 951.00 | | -906 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 736.00 | 51 144.00 | | 48 736.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 032 062.00 | 773 051.00 | | 1 032 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 334 395.00 | | 28 944.00 | 5 334 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 343 346.00 | | | 343 346.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 289 623.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 289 623.00 | 3 120 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 623.00 | 5 073 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 343 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 575 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 244.00 | | 2 346.00 | 32 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 549 100.00 | | 26 598.00 | 1 549 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 409 705.00 | | | 3 409 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 947.00 | 231 885.00 | | 363 947.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 726.00 | 68 669.00 | | 108 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 587.00 | 8 792.00 | | 13 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 633.00 | 154 424.00 | | 241 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 687 997.00 | | 687 997.00 | 687 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 669.00 | 973 669.00 | | 973 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 174.00 | 86 174.00 | | 86 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 181.00 | 131 181.00 | | 131 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 486.00 | 14 486.00 | 50 000.00 | 64 486.00 |
UP Prêts | 3 117 781.00 | 295 214.00 | 2 822 567.00 | 3 117 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 526 951.00 | 526 951.00 | | 526 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 99 933.00 | 99 933.00 | | 99 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552 307.00 | 552 307.00 | | 552 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 034.00 | 21 661.00 | 22 373.00 | 44 034.00 |
VI Groupe et associés | 5 783 361.00 | | 5 783 361.00 | 5 783 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 997.00 | | | 382 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 351.00 | 62 351.00 | | 62 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 378.00 | 32 378.00 | | 32 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 408.00 | 81 418.00 | 41 990.00 | 123 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 941 005.00 | 1 076 448.00 | 2 864 557.00 | 3 941 005.00 |
VW T.V.A. | 46 891.00 | 46 891.00 | | 46 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 402 478.00 | 1 858 748.00 | 6 543 731.00 | 8 402 478.00 |