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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 190.00 | 22 521.00 | 16 669.00 | 39 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 412 359.00 | | 412 359.00 | 412 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 821.00 | 22 521.00 | 471 300.00 | 493 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BZ Autres créances | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 012.00 | | 1 300 012.00 | 1 300 012.00 |
CF Disponibilités | 187 970.00 | | 187 970.00 | 187 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 213.00 | | 1 489 213.00 | 1 489 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 034.00 | 22 521.00 | 1 960 513.00 | 1 983 034.00 |
CU Autres participations | 42 272.00 | | 42 272.00 | 42 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 819 925.00 | 819 925.00 | | 819 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 707 714.00 | 674 933.00 | | 707 714.00 |
DH Report à nouveau | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 399.00 | 52 781.00 | | 127 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 683.00 | 1 769 284.00 | | 1 876 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359.00 | 2 911.00 | | 1 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 494.00 | 8 515.00 | | 22 494.00 |
EA Autres dettes | 59 978.00 | 73 629.00 | | 59 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 830.00 | 85 055.00 | | 83 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 513.00 | 1 854 339.00 | | 1 960 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 852.00 | 11 426.00 | | 23 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 851.00 | | 142 851.00 | 142 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 851.00 | | 142 851.00 | 142 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 592.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 47 911.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 155.00 | 21 852.00 | | 62 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 929 000.00 | | | 929 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 929 000.00 | | | 929 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999 925.00 | 26 028.00 | | 999 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999 925.00 | 26 028.00 | | 999 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 925.00 | -26 028.00 | | -70 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 820.00 | 293 983.00 | | 1 425 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 421.00 | 241 202.00 | | 1 298 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 399.00 | 52 781.00 | | 127 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 827.00 | | 56 834.00 | 1 793 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 337 101.00 | 454 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 356 840.00 | 493 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 739.00 | 39 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 929.00 | | | 58 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 734 898.00 | | 56 834.00 | 1 734 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 051.00 | 7 209.00 | 19 739.00 | 35 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 051.00 | 7 209.00 | 19 739.00 | 35 051.00 |