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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 142 192.00 | | 142 192.00 | 142 192.00 |
CF Disponibilités | 811 367.00 | | 811 367.00 | 811 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 559.00 | | 963 559.00 | 963 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 559.00 | | 963 559.00 | 963 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -272 595.00 | | | -272 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 506.00 | | | 443 506.00 |
DL TOTAL (I) | 179 712.00 | | | 179 712.00 |
DP Provisions pour risques | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 904.00 | | | 159 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 672.00 | | | 595 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 798.00 | | | 762 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 559.00 | | | 963 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 798.00 | | | 762 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 646 013.00 | | 6 646 013.00 | 6 646 013.00 |
FG Production vendue services | -6 321.00 | | -6 321.00 | -6 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 639 692.00 | | 6 639 692.00 | 6 639 692.00 |
FM Production stockée | | | -3 954 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 748 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 074 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 144 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 904.00 | | | 159 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 748 149.00 | | | 2 748 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 643.00 | | | 2 304 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 506.00 | | | 443 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 11 049.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 11 049.00 | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 672.00 | 595 672.00 | | 595 672.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 131 143.00 | 131 143.00 | | 131 143.00 |
VI Groupe et associés | 159 904.00 | 159 904.00 | | 159 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 192.00 | 152 192.00 | | 152 192.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 798.00 | 762 798.00 | | 762 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 415.00 | | | 415.00 |
ST Autres comptes | 43 157.00 | | | 43 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 234.00 | | | 73 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 425.00 | | | 318 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 572.00 | | | 43 572.00 |