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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 621 159.00 | 1 960 732.00 | 1 660 427.00 | 3 621 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 655.00 | 278 724.00 | 72 931.00 | 351 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 988 339.00 | 2 248 926.00 | 1 739 412.00 | 3 988 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BT Marchandises | 23 736.00 | | 23 736.00 | 23 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 145.00 | 20 020.00 | 160 124.00 | 180 145.00 |
BZ Autres créances | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
CF Disponibilités | 127 788.00 | | 127 788.00 | 127 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 887.00 | | 45 887.00 | 45 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 074.00 | 20 020.00 | 365 053.00 | 385 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 373 413.00 | 2 268 947.00 | 2 104 466.00 | 4 373 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 295 587.00 | 242 843.00 | | 295 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 425.00 | 107 744.00 | | 175 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 012.00 | 905 587.00 | | 1 031 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 159.00 | 860 351.00 | | 834 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 057.00 | 45 899.00 | | 58 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 948.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 459.00 | 53 293.00 | | 61 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 589.00 | 87 425.00 | | 110 589.00 |
EA Autres dettes | 9 186.00 | 2 395.00 | | 9 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 453.00 | 1 062 314.00 | | 1 073 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 466.00 | 1 967 902.00 | | 2 104 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 649.00 | 651 950.00 | | 766 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302 360.00 | 301 338.00 | | 302 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 782 057.00 | | 926 893.00 | 3 782 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720 611.00 | 3 988 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720 611.00 | 3 972 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 766 694.00 | | 926 732.00 | 3 766 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 892.00 | | 160.00 | 5 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 135 380.00 | 606 187.00 | 492 640.00 | 2 135 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 125 909.00 | 606 187.00 | 492 640.00 | 2 125 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 459.00 | 61 459.00 | | 61 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
UX Autres créances clients | 156 120.00 | 156 120.00 | | 156 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
VB T. V. A. | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 585.00 | 302 585.00 | | 302 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 573.00 | 224 770.00 | 306 803.00 | 531 573.00 |
VI Groupe et associés | 58 057.00 | 58 057.00 | | 58 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 296.00 | | | 227 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 887.00 | 45 887.00 | | 45 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 299.00 | 231 299.00 | | 231 299.00 |
VW T.V.A. | 44 340.00 | 44 340.00 | | 44 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 453.00 | 766 649.00 | 306 803.00 | 1 073 453.00 |