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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 987.00 | | 57 987.00 | 57 987.00 |
BZ Autres créances | 2 848 824.00 | | 2 848 824.00 | 2 848 824.00 |
CF Disponibilités | 128 627.00 | | 128 627.00 | 128 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 035 597.00 | | 3 035 597.00 | 3 035 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 877.00 | | 3 035 877.00 | 3 035 877.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 668 601.00 | 530 793.00 | | 668 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 018.00 | 137 807.00 | | 398 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 918.00 | 671 901.00 | | 1 069 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 670.00 | 781 502.00 | | 969 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 217.00 | 612 576.00 | | 596 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 208.00 | 222 667.00 | | 227 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 630.00 | 61 423.00 | | 162 630.00 |
EA Autres dettes | 10 234.00 | 191.00 | | 10 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 959.00 | 1 678 359.00 | | 1 965 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 877.00 | 2 350 260.00 | | 3 035 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 796.00 | 2 230.00 | 100 026.00 | 97 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 996.00 | 2 229.00 | 98 226.00 | 95 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 208.00 | 227 208.00 | | 227 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 630.00 | 162 630.00 | | 162 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 451.00 | 606 451.00 | | 606 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 969 670.00 | 969 670.00 | | 969 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 906 970.00 | 2 906 970.00 | | 2 906 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 907 130.00 | 2 907 130.00 | | 2 907 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 959.00 | 1 965 959.00 | | 1 965 959.00 |