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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 475.00 | 58 612.00 | 9 863.00 | 68 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 296.00 | 29 115.00 | 27 181.00 | 56 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 112.00 | 87 726.00 | 67 386.00 | 155 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BT Marchandises | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BZ Autres créances | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CF Disponibilités | 110 349.00 | | 110 349.00 | 110 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 141.00 | | 129 141.00 | 129 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 253.00 | 87 726.00 | 196 527.00 | 284 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 642.00 | 23 118.00 | | 20 642.00 |
DL TOTAL (I) | 27 242.00 | 29 718.00 | | 27 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 638.00 | 5 496.00 | | 1 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 286.00 | 130 452.00 | | 143 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 575.00 | 13 353.00 | | 16 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 787.00 | 10 644.00 | | 7 787.00 |
EA Autres dettes | | 849.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 285.00 | 160 794.00 | | 169 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 527.00 | 190 512.00 | | 196 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 286.00 | | | 143 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 067.00 | | 21 860.00 | 149 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 814.00 | 155 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 814.00 | 124 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 726.00 | | 21 860.00 | 118 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 130.00 | 11 713.00 | 11 117.00 | 87 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 130.00 | 11 713.00 | 11 117.00 | 87 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
UX Autres créances clients | 56.00 | | | 56.00 |
VB T. V. A. | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VI Groupe et associés | 143 286.00 | 143 286.00 | | 143 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 285.00 | 169 285.00 | | 169 285.00 |