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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 53 206.00 | 49 707.00 | 3 500.00 | 53 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 656.00 | 5 191.00 | 464.00 | 5 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 330.00 | 47 937.00 | 1 393.00 | 49 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 308.00 | 102 835.00 | 75 473.00 | 178 308.00 |
BT Marchandises | 55 434.00 | | 55 434.00 | 55 434.00 |
BZ Autres créances | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 053.00 | | 50 053.00 | 50 053.00 |
CF Disponibilités | 84 530.00 | | 84 530.00 | 84 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 095.00 | | 199 095.00 | 199 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 402.00 | 102 835.00 | 274 568.00 | 377 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 096.00 | 40 096.00 | | 40 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 760.00 | 60 464.00 | | 82 760.00 |
DL TOTAL (I) | 131 657.00 | 109 361.00 | | 131 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 680.00 | 57 007.00 | | 53 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 828.00 | 15 800.00 | | 18 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 795.00 | 22 057.00 | | 16 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 447.00 | 39 868.00 | | 53 447.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 488.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 911.00 | 135 226.00 | | 142 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 568.00 | 244 581.00 | | 274 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 911.00 | 81 541.00 | | 142 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624 310.00 | | 624 310.00 | 624 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 310.00 | | 624 310.00 | 624 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 059.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 895.00 | 5 680.00 | | 2 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 557.00 | 5 680.00 | | 8 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 485.00 | -5 680.00 | | -3 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 446.00 | 537 508.00 | | 635 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 685.00 | 477 044.00 | | 552 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 760.00 | 60 464.00 | | 82 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 625.00 | | 4 266.00 | 185 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 583.00 | 178 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 583.00 | 108 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 595.00 | | 4 181.00 | 115 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 85.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 697.00 | 1 106.00 | 5 968.00 | 107 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 697.00 | 1 106.00 | 5 968.00 | 107 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 278.00 | 42 278.00 | | 42 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 680.00 | 53 680.00 | | 53 680.00 |
VI Groupe et associés | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148.00 | | | 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VW T.V.A. | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 911.00 | 142 911.00 | | 142 911.00 |