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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 932.00 | 84 332.00 | 68 599.00 | 152 932.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 416.00 | 84 102.00 | 111 313.00 | 195 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 909.00 | 30 152.00 | 141 756.00 | 171 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 450.00 | 131 491.00 | 68 959.00 | 200 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 772.00 | | 46 772.00 | 46 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 848 016.00 | 2 551 727.00 | 4 296 289.00 | 6 848 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 163 630.00 | 192 469.00 | 2 971 161.00 | 3 163 630.00 |
BZ Autres créances | 1 475 587.00 | | 1 475 587.00 | 1 475 587.00 |
CF Disponibilités | 7 911 939.00 | | 7 911 939.00 | 7 911 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 268.00 | | 158 268.00 | 158 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 719 509.00 | 192 469.00 | 12 527 040.00 | 12 719 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 567 526.00 | 2 744 197.00 | 16 823 329.00 | 19 567 526.00 |
CU Autres participations | 2 539 458.00 | | 2 539 458.00 | 2 539 458.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 541 077.00 | 2 221 648.00 | 1 319 428.00 | 3 541 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 470.00 | 57 470.00 | | 57 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 862 848.00 | 862 848.00 | | 862 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
DH Report à nouveau | 258 138.00 | 193 848.00 | | 258 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 681.00 | 64 290.00 | | 895 681.00 |
DL TOTAL (I) | 2 079 884.00 | 1 184 203.00 | | 2 079 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 427.00 | 42 406.00 | | 52 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 427.00 | 42 406.00 | | 52 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 181 893.00 | 3 896 152.00 | | 4 181 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 478.00 | 15 215.00 | | 64 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 615 380.00 | 6 952 600.00 | | 8 615 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 436 197.00 | 1 039 186.00 | | 1 436 197.00 |
EA Autres dettes | 393 066.00 | 247 409.00 | | 393 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 691 017.00 | 12 150 563.00 | | 14 691 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 823 329.00 | 13 377 174.00 | | 16 823 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 238 677.00 | | | 11 238 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 837.00 | 76 720.00 | | 61 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 414 882.00 | 5 875 443.00 | 26 290 325.00 | 20 414 882.00 |
FG Production vendue services | 6 274 468.00 | 144 526.00 | 6 418 995.00 | 6 274 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 689 350.00 | 6 019 970.00 | 32 709 321.00 | 26 689 350.00 |
FN Production immobilisée | | | 839 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 719 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 444 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 486 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 827 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 177 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514 417.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 728.00 | |
GE Autres charges | | | 44 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 688 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 031 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 987 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 393.00 | 14 826.00 | | 17 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 549.00 | 9 698.00 | | 41 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 549.00 | 9 698.00 | | 41 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 841.00 | 313.00 | | 4 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 981.00 | 704.00 | | 12 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 823.00 | 1 017.00 | | 17 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 725.00 | 8 680.00 | | 23 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 359.00 | -77 670.00 | | 115 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 765 028.00 | 23 752 335.00 | | 33 765 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 869 347.00 | 23 688 044.00 | | 32 869 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 895 681.00 | 64 290.00 | | 895 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 130.00 | | 74 229.00 | 298 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 130.00 | | 74 229.00 | 298 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 037 310.00 | 514 417.00 | | 2 037 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 833 949.00 | 387 698.00 | | 1 833 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 375.00 | 72 059.00 | | 96 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 984.00 | 54 658.00 | | 106 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 42 406.00 | 52 632.00 | 42 611.00 | 42 406.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 406.00 | 52 632.00 | 42 611.00 | 42 406.00 |
6T Sur comptes clients | 156 741.00 | 35 728.00 | | 156 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 741.00 | 35 728.00 | | 156 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 148.00 | 88 360.00 | 42 611.00 | 199 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 415 380.00 | 8 415 380.00 | | 8 415 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 754.00 | 427 754.00 | | 427 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 522.00 | 633 522.00 | | 633 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 066.00 | 393 066.00 | | 393 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 772.00 | 46 772.00 | | 46 772.00 |
UX Autres créances clients | 2 932 667.00 | 2 932 667.00 | | 2 932 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -4 543.00 | -4 543.00 | | -4 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 963.00 | 230 963.00 | | 230 963.00 |
VB T. V. A. | 1 132 528.00 | 1 132 528.00 | | 1 132 528.00 |
VC Groupe et associés | 304 710.00 | 304 710.00 | | 304 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 837.00 | 61 837.00 | | 61 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 120 055.00 | 667 715.00 | 3 033 090.00 | 4 120 055.00 |
VI Groupe et associés | 50 708.00 | 50 708.00 | | 50 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 559 000.00 | | | 559 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 244.00 | | | 260 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 181.00 | 40 181.00 | | 40 181.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 268.00 | 158 268.00 | | 158 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 844 259.00 | 4 844 259.00 | | 4 844 259.00 |
VW T.V.A. | 342 095.00 | 342 095.00 | | 342 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 491 017.00 | 11 038 677.00 | 3 033 090.00 | 14 491 017.00 |