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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 924 422.00 | 625 114.00 | 299 308.00 | 924 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 924 422.00 | 625 114.00 | 299 308.00 | 924 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
072 Créances – Autres | 549 897.00 | | 549 897.00 | 549 897.00 |
084 Disponibilités | 130 131.00 | | 130 131.00 | 130 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 684 703.00 | | 684 703.00 | 684 703.00 |
110 Total général Actif | 1 609 125.00 | 625 114.00 | 984 011.00 | 1 609 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 956.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 109 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 606 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 819 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 907 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 984 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 581.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 922.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 547 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 81 039.00 | | | 81 039.00 |
230 Autres produits | 750.00 | | | 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 789.00 | | | 81 789.00 |
242 Autres charges externes. | 58 546.00 | | | 58 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 046.00 | | | 19 046.00 |
252 Charges sociales | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 83 600.00 | | | 83 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 231.00 | | | 173 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | -91 441.00 | | | -91 441.00 |
290 Produits exceptionnels | 53 729.00 | | | 53 729.00 |
294 Charges financières | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 956.00 | | | -40 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 924 341.00 | | | 924 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 53 729.00 | | | 53 729.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 53 729.00 | | | 53 729.00 |