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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 440.00 | 13 001.00 | 439.00 | 13 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 970.00 | 26 943.00 | 1 028.00 | 27 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 895.00 | 40 908.00 | 3 987.00 | 44 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 737.00 | | 89 737.00 | 89 737.00 |
BZ Autres créances | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
CF Disponibilités | 74 800.00 | | 74 800.00 | 74 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 391.00 | | 179 391.00 | 179 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 286.00 | 40 908.00 | 183 378.00 | 224 286.00 |
CU Autres participations | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 53 152.00 | 57 621.00 | | 53 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 932.00 | -4 469.00 | | 55 932.00 |
DL TOTAL (I) | 117 334.00 | 61 402.00 | | 117 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 358.00 | 40 398.00 | | 23 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 026.00 | 25 980.00 | | 28 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 396.00 | 22 821.00 | | 14 396.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 044.00 | 89 198.00 | | 66 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 378.00 | 150 600.00 | | 183 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 746.00 | | 411 746.00 | 411 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 746.00 | | 411 746.00 | 411 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 040.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 850.00 | 710.00 | | 2 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850.00 | 710.00 | | 2 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 850.00 | -710.00 | | -2 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 332.00 | 305 035.00 | | 412 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 400.00 | 309 504.00 | | 356 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 932.00 | -4 469.00 | | 55 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 113.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 763.00 | | 1 132.00 | 43 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 964.00 | | | 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 279.00 | | 1 132.00 | 40 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 868.00 | 3 040.00 | | 37 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 964.00 | | | 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 904.00 | 3 040.00 | | 36 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 89 737.00 | 89 737.00 | | 89 737.00 |
VB T. V. A. | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VI Groupe et associés | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 591.00 | 104 591.00 | | 104 591.00 |
VW T.V.A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 044.00 | 66 044.00 | | 66 044.00 |