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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 536.00 | | 212 536.00 | 212 536.00 |
BT Marchandises | 19 459.00 | 7 164.00 | 12 295.00 | 19 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 888.00 | | 68 888.00 | 68 888.00 |
BZ Autres créances | 45 680.00 | | 45 680.00 | 45 680.00 |
CF Disponibilités | 85 411.00 | | 85 411.00 | 85 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 437.00 | 7 164.00 | 212 273.00 | 219 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 974.00 | 7 164.00 | 424 810.00 | 431 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DH Report à nouveau | 26 448.00 | 24 087.00 | | 26 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 185.00 | 2 361.00 | | 82 185.00 |
DL TOTAL (I) | 160 884.00 | 78 698.00 | | 160 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 246.00 | 32 740.00 | | 22 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 113.00 | 170 929.00 | | 178 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213.00 | 1 774.00 | | 1 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 594.00 | 49 974.00 | | 52 594.00 |
EA Autres dettes | 9 760.00 | 5 687.00 | | 9 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 926.00 | 261 103.00 | | 263 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 810.00 | 339 801.00 | | 424 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 558.00 | 238 857.00 | | 252 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 85.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 178 113.00 | | | 178 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
FG Production vendue services | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 855.00 | | 43 855.00 | 43 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 164.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 193.00 | 63.00 | | 6 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 193.00 | 63.00 | | 131 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 48.00 | | 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 851.00 | | | 34 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 386.00 | 48.00 | | 35 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 807.00 | 15.00 | | 95 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 579.00 | 425.00 | | 9 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 496.00 | 55 415.00 | | 181 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 310.00 | 53 054.00 | | 99 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 185.00 | 2 361.00 | | 82 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 386.00 | | 17 001.00 | 230 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 851.00 | 212 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 851.00 | 212 536.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 386.00 | | 17 001.00 | 230 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 447.00 | 7 164.00 | 6 447.00 | 6 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 447.00 | 7 164.00 | 6 447.00 | 6 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 447.00 | 7 164.00 | 6 447.00 | 6 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 164.00 | 6 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
UX Autres créances clients | 68 888.00 | | | 68 888.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 246.00 | 10 878.00 | 11 368.00 | 22 246.00 |
VI Groupe et associés | 177 499.00 | 177 499.00 | | 177 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 104.00 | 117 104.00 | | 117 104.00 |
VW T.V.A. | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 926.00 | 252 558.00 | 11 368.00 | 263 926.00 |