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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 899.00 | 132 122.00 | 51 777.00 | 183 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 068.00 | | 18 068.00 | 18 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 967.00 | 132 122.00 | 69 845.00 | 201 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 689.00 | | 242 689.00 | 242 689.00 |
BZ Autres créances | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
CF Disponibilités | 57 404.00 | | 57 404.00 | 57 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 802.00 | | 313 802.00 | 313 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 769.00 | 132 122.00 | 383 647.00 | 515 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 96 296.00 | | | 96 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
DL TOTAL (I) | 130 468.00 | | | 130 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 378.00 | | | 37 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 800.00 | | | 215 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 178.00 | | | 253 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 647.00 | | | 383 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 178.00 | | | 253 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 129 044.00 | | 1 129 044.00 | 1 129 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 044.00 | | 1 129 044.00 | 1 129 044.00 |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 275.00 | |
GE Autres charges | | | 9 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 608.00 | | | -2 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 419.00 | | | 1 129 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 048.00 | | | 1 115 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 967.00 | | 15 000.00 | 186 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 899.00 | | 15 000.00 | 168 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 068.00 | | | 18 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 847.00 | 35 275.00 | | 96 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 847.00 | 35 275.00 | | 96 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 378.00 | 37 378.00 | | 37 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 783.00 | 39 783.00 | | 39 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 745.00 | 33 745.00 | | 33 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 068.00 | | | 18 068.00 |
UX Autres créances clients | 242 689.00 | | | 242 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 466.00 | 256 398.00 | 18 068.00 | 274 466.00 |
VW T.V.A. | 124 525.00 | 124 525.00 | | 124 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 178.00 | 253 178.00 | | 253 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
ST Autres comptes | 233 432.00 | | | 233 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 360.00 | | | 78 360.00 |
YT Sous‐traitance | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 155 015.00 | | | 155 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 627.00 | | | 157 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 903.00 | | | 55 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 492.00 | | | 494 492.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |