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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 040 575.00 | | 6 040 575.00 | 6 040 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 367 573.00 | 2 900 000.00 | 17 467 573.00 | 20 367 573.00 |
BZ Autres créances | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
CF Disponibilités | 24 267.00 | | 24 267.00 | 24 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 049.00 | | 35 049.00 | 35 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 402 622.00 | 2 900 000.00 | 17 502 622.00 | 20 402 622.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 319 564.00 | 2 900 000.00 | 11 419 564.00 | 14 319 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 942 400.00 | 8 942 400.00 | | 8 942 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 526 480.00 | 2 526 480.00 | | 2 526 480.00 |
DH Report à nouveau | -2 108 160.00 | -2 061 698.00 | | -2 108 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 864 011.00 | -46 461.00 | | -2 864 011.00 |
DL TOTAL (I) | 6 496 707.00 | 9 360 719.00 | | 6 496 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000 014.00 | 11 148 987.00 | | 11 000 014.00 |
EA Autres dettes | 5 900.00 | 5 880.00 | | 5 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 005 914.00 | 11 154 867.00 | | 11 005 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 502 622.00 | 20 515 586.00 | | 17 502 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 900 000.00 | | | -2 900 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 609.00 | -21 485.00 | | 4 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 128.00 | 71 079.00 | | 71 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 935 140.00 | 117 541.00 | | 2 935 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 864 011.00 | -46 461.00 | | -2 864 011.00 |