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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 668.00 | 27 459.00 | 89 209.00 | 116 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 118.00 | 27 459.00 | 323 658.00 | 351 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 446.00 | | 208 446.00 | 208 446.00 |
BZ Autres créances | 270 065.00 | | 270 065.00 | 270 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 204.00 | | 497 204.00 | 497 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 321.00 | 27 459.00 | 820 862.00 | 848 321.00 |
CU Autres participations | 229 800.00 | | 229 800.00 | 229 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 490 673.00 | 177 283.00 | | 490 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 911.00 | 371 390.00 | | -79 911.00 |
DL TOTAL (I) | 491 262.00 | 629 173.00 | | 491 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955.00 | 400.00 | | 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 958.00 | 3 211.00 | | 245 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 054.00 | 76 559.00 | | 24 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 631.00 | 207 398.00 | | 58 631.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 600.00 | 287 569.00 | | 329 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 862.00 | 916 742.00 | | 820 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 174 546.00 | | 174 546.00 | 174 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 546.00 | | 174 546.00 | 174 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 957.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 220 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 662.00 | 1 220 000.00 | | 17 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 902.00 | 1 496.00 | | 2 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 375 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 902.00 | 377 435.00 | | 2 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 760.00 | 842 565.00 | | 14 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 798.00 | 167 435.00 | | -29 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 968.00 | 1 893 922.00 | | 206 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 879.00 | 1 522 532.00 | | 286 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 911.00 | 371 390.00 | | -79 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 036.00 | | 198 984.00 | 171 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 098.00 | 234 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 903.00 | 351 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 805.00 | 116 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 494.00 | | 45 979.00 | 75 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 542.00 | | 153 005.00 | 95 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 579.00 | 10 957.00 | 76.00 | 16 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 579.00 | 10 957.00 | 76.00 | 16 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
UX Autres créances clients | 208 446.00 | | | 208 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
VB T. V. A. | 20 267.00 | | | 20 267.00 |
VC Groupe et associés | 202 057.00 | | | 202 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VI Groupe et associés | 245 958.00 | 245 958.00 | | 245 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 435.00 | | | 43 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 391.00 | 484 742.00 | 4 649.00 | 489 391.00 |
VW T.V.A. | 34 054.00 | 34 054.00 | | 34 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 600.00 | 329 600.00 | | 329 600.00 |