| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 232.00 | 2 500.00 | 395 732.00 | 398 232.00 |
BZ Autres créances | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 309.00 | 17 996.00 | 130 313.00 | 148 309.00 |
CF Disponibilités | 548 447.00 | | 548 447.00 | 548 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 840.00 | 17 996.00 | 680 844.00 | 698 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 072.00 | 20 496.00 | 1 076 577.00 | 1 097 072.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 395 732.00 | | 395 732.00 | 395 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 307.00 | 202 307.00 | | 202 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
DH Report à nouveau | 758 402.00 | 722 695.00 | | 758 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 093.00 | 95 707.00 | | 87 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 957.00 | 1 041 864.00 | | 1 068 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 620.00 | 5 280.00 | | 7 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 620.00 | 5 280.00 | | 7 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 577.00 | 1 047 144.00 | | 1 076 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 620.00 | 5 280.00 | | 7 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 361.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 020.00 | 107 663.00 | | 108 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 927.00 | 11 956.00 | | 20 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 093.00 | 95 707.00 | | 87 093.00 |