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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 470.00 | | 28 470.00 | 28 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 591.00 | 50 421.00 | 7 170.00 | 57 591.00 |
040 Immobilisations financières | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 605.00 | 50 421.00 | 36 184.00 | 86 605.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
060 Stock marchandises | 2 466.00 | 500.00 | 1 966.00 | 2 466.00 |
072 Créances – Autres | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
084 Disponibilités | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 003.00 | 500.00 | 23 503.00 | 24 003.00 |
110 Total général Actif | 110 608.00 | 50 921.00 | 59 687.00 | 110 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 428.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 743.00 | | | 79 743.00 |
230 Autres produits | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 402.00 | | | 88 402.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 786.00 | | | 786.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -778.00 | | | -778.00 |
242 Autres charges externes. | 21 516.00 | | | 21 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 261.00 | | | 44 261.00 |
252 Charges sociales | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 968.00 | | | 968.00 |
256 Dotations aux provisions | 500.00 | | | 500.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 106.00 | | | 80 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
294 Charges financières | 63.00 | | | 63.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 056.00 | | | -2 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 177.00 | | | 82 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |