| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 712.00 | 30 880.00 | 1 831.00 | 32 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 908.00 | 500.00 | 1 408.00 | 1 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 396.00 | 107 115.00 | 76 281.00 | 183 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 280.00 | 138 496.00 | 463 785.00 | 602 280.00 |
BN En cours de production de biens | 271 104.00 | | 271 104.00 | 271 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 638 455.00 | | 2 638 455.00 | 2 638 455.00 |
BZ Autres créances | 328 046.00 | | 328 046.00 | 328 046.00 |
CF Disponibilités | 266 506.00 | | 266 506.00 | 266 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 589.00 | | 44 589.00 | 44 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 548 700.00 | | 3 548 700.00 | 3 548 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 150 981.00 | 138 496.00 | 4 012 485.00 | 4 150 981.00 |
CU Autres participations | 376 820.00 | | 376 820.00 | 376 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 250 001.00 | 357 344.00 | | 250 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 419.00 | 242 657.00 | | 395 419.00 |
DK Provisions réglementées | 701.00 | | | 701.00 |
DL TOTAL (I) | 668 121.00 | 622 001.00 | | 668 121.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 520.00 | 136 523.00 | | 806 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 958.00 | 169 323.00 | | 122 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 807.00 | 905 512.00 | | 1 138 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024 730.00 | 994 069.00 | | 1 024 730.00 |
EA Autres dettes | 91 837.00 | 13 917.00 | | 91 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 512.00 | 658 800.00 | | 139 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 324 364.00 | 2 878 144.00 | | 3 324 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 012 485.00 | 3 500 145.00 | | 4 012 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 112 562.00 | 2 844 614.00 | | 3 112 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 923.00 | 35 529.00 | | 1 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 481 824.00 | | 7 481 824.00 | 7 481 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 481 824.00 | | 7 481 824.00 | 7 481 824.00 |
FM Production stockée | | | 32 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 544 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 113 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 973 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 391.00 | 21 493.00 | | 26 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | 193.00 | | 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 362.00 | 335.00 | | 6 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 953.00 | 1 228.00 | | 6 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 953.00 | -1 228.00 | | -6 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 761.00 | 109 683.00 | | 164 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 544 249.00 | 9 265 642.00 | | 7 544 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 148 830.00 | 9 022 986.00 | | 7 148 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 419.00 | 242 657.00 | | 395 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 012.00 | | 398 288.00 | 212 012.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21.00 | 384 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 021.00 | 602 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 185 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 835.00 | | 3 877.00 | 28 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 713.00 | | 17 592.00 | 175 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 465.00 | | 376 820.00 | 7 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 127.00 | 34 369.00 | 8 000.00 | 112 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 835.00 | 2 045.00 | | 28 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 292.00 | 32 324.00 | 8 000.00 | 83 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 701.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 701.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 701.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 807.00 | 1 138 807.00 | | 1 138 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 851.00 | 103 851.00 | | 103 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 888.00 | 104 888.00 | | 104 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 477.00 | 54 477.00 | | 54 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 837.00 | 91 837.00 | | 91 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 512.00 | 139 512.00 | | 139 512.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
UX Autres créances clients | 2 638 455.00 | 2 638 455.00 | | 2 638 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VB T. V. A. | 177 437.00 | 177 437.00 | | 177 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 597.00 | 592 795.00 | 211 802.00 | 804 597.00 |
VI Groupe et associés | 122 958.00 | 122 958.00 | | 122 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 591.00 | | | 96 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 388.00 | 121 388.00 | | 121 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 099.00 | 149 099.00 | | 149 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 589.00 | 44 589.00 | | 44 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 018 534.00 | 3 011 090.00 | 7 444.00 | 3 018 534.00 |
VW T.V.A. | 640 126.00 | 640 126.00 | | 640 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 324 364.00 | 3 112 562.00 | 211 802.00 | 3 324 364.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 433.00 | 29 550.00 | | 35 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 720.00 | 147 644.00 | | 87 720.00 |
ST Autres comptes | 478 600.00 | 406 919.00 | | 478 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 176.00 | 72 249.00 | | 74 176.00 |
YT Sous‐traitance | 4 473 156.00 | 6 440 924.00 | | 4 473 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 810.00 | 41 130.00 | | 17 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 242.00 | 70 679.00 | | 53 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 132 139.00 | 3 205 843.00 | | 2 132 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 868 388.00 | 1 423 112.00 | | 868 388.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 113 653.00 | 7 067 737.00 | | 5 113 653.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |