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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 957 630.00 | 16 847 439.00 | 9 110 192.00 | 25 957 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 000.00 | 282 000.00 | 168 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 028.00 | 71 840.00 | 191 188.00 | 263 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 670 658.00 | 17 201 279.00 | 9 469 380.00 | 26 670 658.00 |
BT Marchandises | 21 344.00 | | 21 344.00 | 21 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 591.00 | 15 084.00 | 612 507.00 | 627 591.00 |
BZ Autres créances | 67 754.00 | | 67 754.00 | 67 754.00 |
CF Disponibilités | 1 174 375.00 | | 1 174 375.00 | 1 174 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 116.00 | 15 084.00 | 1 885 032.00 | 1 900 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 700 990.00 | 17 216 363.00 | 11 484 628.00 | 28 700 990.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 130 216.00 | | 130 216.00 | 130 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 091.00 | 192 091.00 | | 192 091.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 434 075.00 | 2 434 075.00 | | 2 434 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
DH Report à nouveau | -5 407 935.00 | -7 564 175.00 | | -5 407 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 995 839.00 | 2 156 240.00 | | 1 995 839.00 |
DK Provisions réglementées | 6 822 565.00 | 7 810 496.00 | | 6 822 565.00 |
DL TOTAL (I) | 6 055 845.00 | 5 047 937.00 | | 6 055 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 278 519.00 | 6 408 174.00 | | 4 278 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 264.00 | 507 028.00 | | 700 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 978 783.00 | 6 920 446.00 | | 4 978 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 484 628.00 | 12 418 382.00 | | 11 484 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 921 464.00 | | 3 921 464.00 | 3 921 464.00 |
FG Production vendue services | 44 662.00 | | 44 662.00 | 44 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 966 126.00 | | 3 966 126.00 | 3 966 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 969 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 382 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 542.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 549 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 420 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 160 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 258.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 987 931.00 | 976 312.00 | | 987 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 987 931.00 | 976 570.00 | | 987 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 987 931.00 | 976 567.00 | | 987 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 103.00 | 188 225.00 | | 152 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 957 522.00 | 5 325 171.00 | | 4 957 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 961 683.00 | 3 168 931.00 | | 2 961 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 995 839.00 | 2 156 240.00 | | 1 995 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 670 658.00 | | 33 196.00 | 26 670 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 196.00 | 26 670 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 196.00 | 26 670 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 670 658.00 | | 33 196.00 | 26 670 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 865 577.00 | 1 356 450.00 | 20 748.00 | 15 865 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 865 577.00 | 1 356 451.00 | 20 748.00 | 15 865 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 810 496.00 | | 987 931.00 | 7 810 496.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 268 038.00 | 7 542.00 | 987 931.00 | 8 268 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 264.00 | 700 264.00 | | 700 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 278 519.00 | 4 278 519.00 | | 4 278 519.00 |
UX Autres créances clients | 627 591.00 | 627 591.00 | | 627 591.00 |
VB T. V. A. | 61 481.00 | 61 481.00 | | 61 481.00 |
VP Divers | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 397.00 | 704 397.00 | | 704 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 978 783.00 | 4 978 783.00 | | 4 978 783.00 |