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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 229.00 | 40 911.00 | 6 318.00 | 47 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 924.00 | 57 250.00 | 31 673.00 | 88 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 168.00 | 99 052.00 | 42 116.00 | 141 168.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 402.00 | 10 590.00 | 57 812.00 | 68 402.00 |
BZ Autres créances | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
CF Disponibilités | 30 740.00 | | 30 740.00 | 30 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 505.00 | 10 590.00 | 116 915.00 | 127 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 673.00 | 109 642.00 | 159 031.00 | 268 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -256 601.00 | -353 401.00 | | -256 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 608.00 | 96 800.00 | | 25 608.00 |
DL TOTAL (I) | -220 993.00 | -246 601.00 | | -220 993.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 1 817.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 356.00 | | 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195.00 | | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 056.00 | 24 240.00 | | 36 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 418.00 | 113 069.00 | | 88 418.00 |
EA Autres dettes | 255 238.00 | 248 496.00 | | 255 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 024.00 | 387 979.00 | | 380 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 031.00 | 161 378.00 | | 159 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 829.00 | 387 979.00 | | 379 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 1 817.00 | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 363.00 | | 612 363.00 | 612 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 363.00 | | 612 363.00 | 612 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 339.00 | 8 965.00 | | 8 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 000.00 | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 820.00 | 11 000.00 | | 33 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 873.00 | 8 008.00 | | 2 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 882.00 | 700.00 | | 9 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 755.00 | 18 708.00 | | 12 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 064.00 | -7 708.00 | | 21 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 816.00 | 746 528.00 | | 657 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 208.00 | 649 728.00 | | 632 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 608.00 | 96 800.00 | | 25 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 872.00 | | 21 569.00 | 128 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 273.00 | 141 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 273.00 | 136 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 772.00 | | 19 654.00 | 125 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210.00 | | 1 915.00 | 2 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 163.00 | 14 161.00 | 9 273.00 | 94 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 273.00 | 14 161.00 | 9 273.00 | 93 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 590.00 | | 20 000.00 | 30 590.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 056.00 | 36 056.00 | | 36 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 621.00 | 50 621.00 | | 50 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 238.00 | 255 238.00 | | 255 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
UX Autres créances clients | 55 336.00 | | | 55 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
VB T. V. A. | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
VP Divers | 883.00 | | | 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962.00 | | | 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 677.00 | 90 677.00 | | 90 677.00 |
VW T.V.A. | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 829.00 | 379 829.00 | | 379 829.00 |