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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 600.00 | | 138 600.00 | 138 600.00 |
CF Disponibilités | 25 054.00 | | 25 054.00 | 25 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 666.00 | | 163 666.00 | 163 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 666.00 | | 163 666.00 | 163 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 218 643.00 | 218 643.00 | | 218 643.00 |
DH Report à nouveau | -64 641.00 | -63 478.00 | | -64 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 400.00 | -1 163.00 | | -2 400.00 |
DL TOTAL (I) | 160 403.00 | 162 802.00 | | 160 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
EA Autres dettes | 1 035.00 | 1 290.00 | | 1 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 263.00 | 3 518.00 | | 3 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 666.00 | 166 321.00 | | 163 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 263.00 | 3 518.00 | | 3 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95.00 | 173.00 | | 95.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 495.00 | 1 335.00 | | 2 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 400.00 | -1 163.00 | | -2 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VI Groupe et associés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 480.00 | 1 317.00 | | 2 480.00 |
YT Sous‐traitance | 15.00 | 18.00 | | 15.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 495.00 | 1 335.00 | | 2 495.00 |