| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 667.00 | 13 401.00 | 1 266.00 | 14 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 757.00 | 13 401.00 | 1 356.00 | 14 757.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
072 Créances – Autres | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
084 Disponibilités | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 339.00 | | 25 339.00 | 25 339.00 |
110 Total général Actif | 40 096.00 | 13 401.00 | 26 695.00 | 40 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 695.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 427.00 | 155 600.00 | | 132 427.00 |
222 Production stockée | -1 788.00 | 1 788.00 | | -1 788.00 |
230 Autres produits | 1 504.00 | 38.00 | | 1 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 143.00 | 157 425.00 | | 132 143.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 406.00 | 67 885.00 | | 54 406.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 564.00 | 699.00 | | 564.00 |
242 Autres charges externes. | 19 587.00 | 25 008.00 | | 19 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 506.00 | 5 288.00 | | 3 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 602.00 | 43 280.00 | | 36 602.00 |
252 Charges sociales | 13 035.00 | 16 589.00 | | 13 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 934.00 | 3 886.00 | | 2 934.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 526.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 637.00 | 163 160.00 | | 130 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 507.00 | -5 735.00 | | 1 507.00 |
294 Charges financières | 69.00 | 198.00 | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | 365.00 | 390.00 | | 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 073.00 | -6 322.00 | | 1 073.00 |