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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 190.00 | 2 372.00 | 1 815.00 | 4 190.00 |
AH Fonds commercial | 106 490.00 | | 106 490.00 | 106 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 011.00 | 74 011.00 | 90 000.00 | 164 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 314 777.00 | | 314 777.00 | 314 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 562.00 | 76 383.00 | 513 179.00 | 589 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 771.00 | | 149 771.00 | 149 771.00 |
BZ Autres créances | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 560.00 | | 181 560.00 | 181 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 123.00 | 76 383.00 | 694 739.00 | 771 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 95 925.00 | 95 809.00 | | 95 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 375.00 | 116 116.00 | | 88 375.00 |
DL TOTAL (I) | 188 700.00 | 216 325.00 | | 188 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 291.00 | 589 317.00 | | 452 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | 69.00 | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 338.00 | 28 312.00 | | 19 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 334.00 | 77 138.00 | | 33 334.00 |
EA Autres dettes | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 039.00 | 695 520.00 | | 506 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 739.00 | 911 844.00 | | 694 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 330.00 | | 393 864.00 | 527 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331 632.00 | 589 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 331 632.00 | 478 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 680.00 | | | 110 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 555.00 | | 393 864.00 | 416 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 098.00 | 114 918.00 | 331 632.00 | 293 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976.00 | 1 397.00 | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 122.00 | 113 521.00 | 331 632.00 | 292 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
UX Autres créances clients | 149 771.00 | 149 771.00 | | 149 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 291.00 | 140 710.00 | 311 581.00 | 452 291.00 |
VI Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 087.00 | | | 137 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 353.00 | 158 258.00 | 95.00 | 158 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 039.00 | 194 458.00 | 311 581.00 | 506 039.00 |