| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 577.00 | 37 870.00 | 24 707.00 | 62 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 577.00 | 37 870.00 | 24 707.00 | 62 577.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 208 276.00 | 1 441.00 | 206 835.00 | 208 276.00 |
072 Créances – Autres | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
084 Disponibilités | 61 665.00 | | 61 665.00 | 61 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 238.00 | 1 441.00 | 279 797.00 | 281 238.00 |
110 Total général Actif | 343 815.00 | 39 311.00 | 304 504.00 | 343 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 207 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 283.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 155.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 125.00 | 264 035.00 | | 295 125.00 |
230 Autres produits | 4 612.00 | 4 818.00 | | 4 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 737.00 | 268 854.00 | | 299 737.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 492.00 | 35 713.00 | | 52 492.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12.00 | -57.00 | | -12.00 |
242 Autres charges externes. | 111 318.00 | 111 548.00 | | 111 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 006.00 | 3 332.00 | | 3 006.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 584.00 | 100 825.00 | | 109 584.00 |
252 Charges sociales | 10 136.00 | 10 175.00 | | 10 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 574.00 | 9 497.00 | | 7 574.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 441.00 | 4 426.00 | | 1 441.00 |
262 Autres charges | 3 718.00 | 4 423.00 | | 3 718.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 256.00 | 279 883.00 | | 299 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 481.00 | -11 029.00 | | 481.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 000.00 | | |
294 Charges financières | 215.00 | 109.00 | | 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 163.00 | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -792.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 141.00 | 2 491.00 | | 141.00 |