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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 221.00 | 210 369.00 | 80 852.00 | 291 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 247.00 | 261 395.00 | 80 852.00 | 342 247.00 |
BZ Autres créances | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 012.00 | 261 395.00 | 97 617.00 | 359 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 821.00 | 133 821.00 | | 133 821.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 230.00 | 98 230.00 | | 98 230.00 |
DH Report à nouveau | -99 353.00 | -60 775.00 | | -99 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 864.00 | -38 578.00 | | -159 864.00 |
DL TOTAL (I) | -27 166.00 | 132 698.00 | | -27 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 795.00 | 12 464.00 | | 23 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 054.00 | 75 914.00 | | 83 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
EA Autres dettes | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 783.00 | 104 119.00 | | 124 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 617.00 | 236 817.00 | | 97 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 783.00 | 104 119.00 | | 124 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 790.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 074.00 | 97 074.00 | | 143 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 074.00 | 97 144.00 | | 143 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 074.00 | -78 544.00 | | -143 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100.00 | 79 600.00 | | 2 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 964.00 | 118 178.00 | | 161 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 864.00 | -38 578.00 | | -159 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 247.00 | | | 342 247.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 221.00 | | | 337 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526.00 | | | 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 247.00 | | | 21 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526.00 | | | 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 97 074.00 | 143 074.00 | | 97 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 074.00 | 143 074.00 | | 97 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 074.00 | 143 074.00 | | 97 074.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 143 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 054.00 | 83 054.00 | | 83 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
VB T. V. A. | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VI Groupe et associés | 23 795.00 | 23 795.00 | | 23 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 783.00 | 124 783.00 | | 124 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 841.00 | 18 943.00 | | 10 841.00 |
ST Autres comptes | 2 888.00 | 1 558.00 | | 2 888.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 161.00 | 488.00 | | 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 161.00 | 488.00 | | 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 420.00 | | | 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 169.00 | 3 672.00 | | 3 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 729.00 | 20 501.00 | | 18 729.00 |