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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 245 932.00 | | 2 245 932.00 | 2 245 932.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 881.00 | 11 951.00 | 5 930.00 | 17 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 019.00 | 241 031.00 | 359 988.00 | 601 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 879 631.00 | 253 772.00 | 2 625 859.00 | 2 879 631.00 |
BT Marchandises | 275 240.00 | | 275 240.00 | 275 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 715.00 | | 90 715.00 | 90 715.00 |
BZ Autres créances | 95 380.00 | | 95 380.00 | 95 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CF Disponibilités | 683 435.00 | | 683 435.00 | 683 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 496.00 | | 1 147 496.00 | 1 147 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 027 127.00 | 253 772.00 | 3 773 355.00 | 4 027 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 666 274.00 | 1 697 095.00 | | 1 666 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 130.00 | 360 179.00 | | 386 130.00 |
DL TOTAL (I) | 2 053 504.00 | 2 058 374.00 | | 2 053 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403 977.00 | 1 595 046.00 | | 1 403 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 673.00 | 2 682.00 | | 8 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 746.00 | 183 839.00 | | 209 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 455.00 | 171 135.00 | | 97 455.00 |
EA Autres dettes | | 19 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 719 851.00 | 1 971 853.00 | | 1 719 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 773 355.00 | 4 030 227.00 | | 3 773 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 123.00 | 568 646.00 | | 509 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 876 046.00 | | 3 585.00 | 2 876 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 879 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 246 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 246 722.00 | | | 2 246 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 900.00 | | 3 585.00 | 618 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 828.00 | 51 944.00 | | 201 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 038.00 | 51 944.00 | | 201 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 746.00 | 209 746.00 | | 209 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 703.00 | 49 703.00 | | 49 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 083.00 | 30 083.00 | | 30 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
UX Autres créances clients | 90 715.00 | 90 715.00 | | 90 715.00 |
VB T. V. A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VC Groupe et associés | 59 825.00 | 59 825.00 | | 59 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 403 207.00 | 192 479.00 | 785 297.00 | 1 403 207.00 |
VI Groupe et associés | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 965.00 | | | 190 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 192.00 | 34 192.00 | | 34 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 976.00 | 187 747.00 | 10 229.00 | 197 976.00 |
VW T.V.A. | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 851.00 | 509 123.00 | 785 297.00 | 1 719 851.00 |