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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 403.00 | 55 912.00 | 7 491.00 | 63 403.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 241.00 | 56 710.00 | 7 531.00 | 64 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 694.00 | | 49 694.00 | 49 694.00 |
072 Créances – Autres | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
084 Disponibilités | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 109.00 | | 72 109.00 | 72 109.00 |
110 Total général Actif | 136 350.00 | 56 710.00 | 79 640.00 | 136 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 010.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 602.00 | | | 100 602.00 |
222 Production stockée | -3 920.00 | | | -3 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 682.00 | | | 96 682.00 |
242 Autres charges externes. | 34 985.00 | | | 34 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 917.00 | | | 65 917.00 |
252 Charges sociales | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 241.00 | | | 125 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 559.00 | | | -28 559.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | | | 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -144.00 | | | -144.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 655.00 | | | -28 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 862.00 | | | 70 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 181.00 | | | 4 181.00 |