| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 235.00 | 51 235.00 | | 51 235.00 |
BF Prêts | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 52 519.00 | 52 519.00 | | 52 519.00 |
BN En cours de production de biens | 151 089.00 | | 151 089.00 | 151 089.00 |
BZ Autres créances | 42 027.00 | | 42 027.00 | 42 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 486.00 | 9.00 | 477.00 | 486.00 |
CF Disponibilités | 27 264.00 | | 27 264.00 | 27 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 053.00 | 9.00 | 221 044.00 | 221 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 572.00 | 52 527.00 | 221 044.00 | 273 572.00 |
CU Autres participations | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 17 985.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 531.00 | | | -8 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 581.00 | -26 516.00 | | 11 581.00 |
DL TOTAL (I) | 4 151.00 | -7 431.00 | | 4 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 090.00 | 5 756.00 | | 5 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 965.00 | 56 117.00 | | 50 965.00 |
EA Autres dettes | 160 838.00 | 160 838.00 | | 160 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 894.00 | 222 712.00 | | 216 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 044.00 | 215 281.00 | | 221 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 894.00 | 222 712.00 | | 216 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 550.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 819.00 | 13 641.00 | | 47 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 237.00 | 40 157.00 | | 36 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 581.00 | -26 516.00 | | 11 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 59 817.00 | | 8 581.00 | 59 817.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 573.00 | 2.00 | 8 581.00 | 60 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 573.00 | 2.00 | 8 581.00 | 60 573.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2.00 | 8 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 838.00 | 160 838.00 | | 160 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 235.00 | | 51 235.00 | 51 235.00 |
VB T. V. A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 174.00 | 41 174.00 | | 41 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 449.00 | 42 214.00 | 51 235.00 | 93 449.00 |
VW T.V.A. | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 894.00 | 216 894.00 | | 216 894.00 |