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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
028 Immobilisations corporelles | 293 925.00 | 231 483.00 | 62 442.00 | 293 925.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 324.00 | 237 732.00 | 62 592.00 | 300 324.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 112 314.00 | | 112 314.00 | 112 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 735.00 | 2 661.00 | 69 074.00 | 71 735.00 |
072 Créances – Autres | 66 357.00 | | 66 357.00 | 66 357.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 164 054.00 | | 164 054.00 | 164 054.00 |
084 Disponibilités | 564 925.00 | | 564 925.00 | 564 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 983 911.00 | 2 661.00 | 981 250.00 | 983 911.00 |
110 Total général Actif | 1 284 235.00 | 240 393.00 | 1 043 842.00 | 1 284 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 480 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 825 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 043 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 603.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 721.00 | | | 283 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |