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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 000.00 | 153 000.00 | 13 000.00 | 166 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 287.00 | 24 229.00 | 5 058.00 | 29 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 987.00 | 10 452.00 | 4 535.00 | 14 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 866.00 | 195 273.00 | 149 592.00 | 344 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 490.00 | | 40 490.00 | 40 490.00 |
BZ Autres créances | 278 914.00 | | 278 914.00 | 278 914.00 |
CF Disponibilités | 196 378.00 | | 196 378.00 | 196 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 775.00 | | 521 775.00 | 521 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 641.00 | 195 273.00 | 671 367.00 | 866 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 117 777.00 | 78 771.00 | | 117 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 659.00 | 239 006.00 | | 285 659.00 |
DL TOTAL (I) | 412 236.00 | 326 577.00 | | 412 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 344.00 | 149.00 | | 3 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 773.00 | 74 728.00 | | 6 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 249.00 | 27 860.00 | | 31 249.00 |
EA Autres dettes | 17 765.00 | 6 344.00 | | 17 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 131.00 | 109 080.00 | | 259 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 367.00 | 435 657.00 | | 671 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 131.00 | 109 080.00 | | 259 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 774.00 | | 4 892.00 | 359 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 800.00 | 344 866.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 800.00 | 44 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 182.00 | | 4 892.00 | 59 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 170.00 | 11 080.00 | 5 977.00 | 190 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 270.00 | 322.00 | | 7 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 548.00 | 6 452.00 | | 146 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 352.00 | 4 306.00 | 5 977.00 | 36 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
UX Autres créances clients | 40 490.00 | 40 490.00 | | 40 490.00 |
VC Groupe et associés | 278 914.00 | 278 914.00 | | 278 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 228.00 | 320 228.00 | | 320 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 131.00 | 259 131.00 | | 259 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 494.00 | 16 051.00 | | 9 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 636.00 | 14 019.00 | | 14 636.00 |
ST Autres comptes | 56 057.00 | 55 691.00 | | 56 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 564.00 | 3 593.00 | | 3 564.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 571.00 | 46 000.00 | | 22 571.00 |
YT Sous‐traitance | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 41 500.00 | 23 500.00 | | 41 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 493.00 | 2 463.00 | | 2 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 987.00 | 18 514.00 | | 11 987.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 038.00 | 96 802.00 | | 119 038.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |