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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 988.00 | 628 714.00 | 55 274.00 | 683 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 024.00 | 135 002.00 | 144 022.00 | 279 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 012.00 | 763 716.00 | 949 296.00 | 1 713 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
BZ Autres créances | 210 394.00 | | 210 394.00 | 210 394.00 |
CF Disponibilités | 372 378.00 | | 372 378.00 | 372 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 588 691.00 | | 588 691.00 | 588 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 703.00 | 763 716.00 | 1 537 987.00 | 2 301 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 916 506.00 | 1 016 189.00 | | 916 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 357.00 | 143 318.00 | | 440 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 863.00 | 1 203 506.00 | | 1 400 863.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 701.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 701.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 458.00 | 180 103.00 | | 2 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 148.00 | 39 554.00 | | 18 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 518.00 | 75 306.00 | | 116 518.00 |
EA Autres dettes | | 5 684.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 124.00 | 300 647.00 | | 137 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 987.00 | 1 529 854.00 | | 1 537 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 124.00 | 300 647.00 | | 137 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 214.00 | | 57 172.00 | 1 724 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 374.00 | 1 713 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 374.00 | 963 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 214.00 | | 57 172.00 | 974 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 226.00 | 127 438.00 | 67 947.00 | 704 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 226.00 | 127 438.00 | 67 947.00 | 704 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 701.00 | | 25 701.00 | 25 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 701.00 | | 25 701.00 | 25 701.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 701.00 | |