| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AP Constructions | 36 195.00 | 36 195.00 | | 36 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 432.00 | 17 110.00 | 2 322.00 | 19 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 799.00 | 37 799.00 | | 37 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 271.00 | 115 533.00 | 138 738.00 | 254 271.00 |
BT Marchandises | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BZ Autres créances | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
CF Disponibilités | 20 285.00 | | 20 285.00 | 20 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 913.00 | | 40 913.00 | 40 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 185.00 | 115 533.00 | 179 652.00 | 295 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
DL TOTAL (I) | 48 004.00 | | | 48 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 409.00 | | | 82 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
EA Autres dettes | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 647.00 | | | 131 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 652.00 | | | 179 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 647.00 | | | 131 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 382.00 | | 128 382.00 | 128 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 382.00 | | 128 382.00 | 128 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 909.00 | |
GE Autres charges | | | 4 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 204.00 | | | 187 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 040.00 | | | 168 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 353.00 | | 139 648.00 | 257 353.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 937.00 | | | 22 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 416.00 | 6 314.00 | 254 271.00 | 136 416.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 000.00 | 175.00 | 134 490.00 | 133 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 139.00 | 93 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 665.00 | | 133 000.00 | 134 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 334.00 | | 3 232.00 | 96 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 937.00 | 909.00 | 6 314.00 | 120 937.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 937.00 | | | 22 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | 175.00 | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 334.00 | 909.00 | 6 139.00 | 96 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VI Groupe et associés | 82 409.00 | 82 409.00 | | 82 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
VW T.V.A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 647.00 | 131 647.00 | | 131 647.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 681.00 | | | 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
ST Autres comptes | 18 743.00 | | | 18 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 197.00 | | | 31 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 574.00 | | | 54 574.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |