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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 961.00 | 6 048.00 | 913.00 | 6 961.00 |
AH Fonds commercial | 488 000.00 | | 488 000.00 | 488 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 977.00 | 9 523.00 | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 891.00 | 58 506.00 | 11 386.00 | 69 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 352.00 | 65 531.00 | 509 822.00 | 575 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 846.00 | | 197 846.00 | 197 846.00 |
BZ Autres créances | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
CF Disponibilités | 338 558.00 | | 338 558.00 | 338 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 704.00 | | 24 704.00 | 24 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 430.00 | | 572 430.00 | 572 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 782.00 | 65 531.00 | 1 082 252.00 | 1 147 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 530 178.00 | 329 653.00 | | 530 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 703.00 | 200 524.00 | | 132 703.00 |
DL TOTAL (I) | 893 881.00 | 761 178.00 | | 893 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 816.00 | 84 230.00 | | 51 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 455.00 | 9 129.00 | | 15 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 259.00 | 19 040.00 | | 27 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 841.00 | 201 620.00 | | 93 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 371.00 | 314 018.00 | | 188 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 252.00 | 1 075 196.00 | | 1 082 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 228.00 | 314 018.00 | | 169 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 815.00 | | 14 538.00 | 560 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 559.00 | | 1 402.00 | 493 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 256.00 | | 13 136.00 | 67 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 137.00 | 9 394.00 | 65 531.00 | 56 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 559.00 | 489.00 | 6 048.00 | 5 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 578.00 | 8 905.00 | 59 483.00 | 50 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 259.00 | 27 259.00 | | 27 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 882.00 | 36 882.00 | | 36 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 568.00 | 38 568.00 | | 38 568.00 |
UX Autres créances clients | 197 846.00 | 197 846.00 | | 197 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 816.00 | 32 672.00 | 19 143.00 | 51 816.00 |
VI Groupe et associés | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 437.00 | | | 32 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 872.00 | 233 872.00 | | 233 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 371.00 | 169 228.00 | 19 143.00 | 188 371.00 |