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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 899.00 | 31 706.00 | 11 193.00 | 42 899.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 280.00 | 35 887.00 | 11 393.00 | 47 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 127 691.00 | | 127 691.00 | 127 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 199.00 | | 128 199.00 | 128 199.00 |
110 Total général Actif | 175 479.00 | 35 887.00 | 139 592.00 | 175 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 572.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 219.00 | 36 728.00 | | 94 219.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 500.00 | 15 166.00 | | 10 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 720.00 | 51 895.00 | | 104 720.00 |
242 Autres charges externes. | 53 465.00 | 47 960.00 | | 53 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 320.00 | 2 171.00 | | 4 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 5 228.00 | 3 735.00 | | 5 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 839.00 | 4 634.00 | | 5 839.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 862.00 | 70 500.00 | | 80 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 857.00 | -18 605.00 | | 23 857.00 |
294 Charges financières | 179.00 | 126.00 | | 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 678.00 | -18 731.00 | | 23 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 067.00 | | | 45 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 038.00 | | | 3 038.00 |