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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 447.00 | 12 277.00 | 17 169.00 | 29 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 285.00 | 17 816.00 | 3 469.00 | 21 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 881.00 | 57 778.00 | 136 102.00 | 193 881.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 136.00 | | 13 136.00 | 13 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 555.00 | | 14 555.00 | 14 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 785.00 | 237 872.00 | 234 912.00 | 472 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 290.00 | | 25 290.00 | 25 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 612.00 | | 34 612.00 | 34 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 206.00 | | 1 255 206.00 | 1 255 206.00 |
BZ Autres créances | 984 572.00 | | 984 572.00 | 984 572.00 |
CF Disponibilités | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 638.00 | | 2 306 638.00 | 2 306 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 423.00 | 237 872.00 | 2 541 551.00 | 2 779 423.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | 150 000.00 | 50 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 146 928.00 | | | 146 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 587.00 | | | 187 587.00 |
DL TOTAL (I) | 342 766.00 | | | 342 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 080.00 | | | 405 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 486 813.00 | | | 486 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 618.00 | | | 826 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 898.00 | | | 343 898.00 |
EA Autres dettes | 133 405.00 | | | 133 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 784.00 | | | 2 198 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 551.00 | | | 2 541 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 017.00 | | | 1 414 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 127.00 | | | 107 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 855.00 | | 185 728.00 | 309 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 800.00 | 472 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 800.00 | 244 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 684.00 | | 185 728.00 | 81 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 171.00 | | | 228 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 318.00 | 37 845.00 | 291.00 | 50 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 318.00 | 37 845.00 | 291.00 | 50 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 618.00 | 826 618.00 | | 826 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 778.00 | 104 778.00 | | 104 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 131.00 | 50 131.00 | | 50 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 405.00 | 133 405.00 | | 133 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 136.00 | | 13 136.00 | 13 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 555.00 | | 14 555.00 | 14 555.00 |
UX Autres créances clients | 1 255 206.00 | 1 255 206.00 | | 1 255 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 83 271.00 | 83 271.00 | | 83 271.00 |
VC Groupe et associés | 898 708.00 | 898 708.00 | | 898 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 127.00 | 107 127.00 | | 107 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 953.00 | | 15 350.00 | 297 953.00 |
VI Groupe et associés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 366.00 | | | 44 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 271 547.00 | 2 243 856.00 | 27 691.00 | 2 271 547.00 |
VW T.V.A. | 158 851.00 | 158 851.00 | | 158 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 971.00 | 1 414 017.00 | 15 350.00 | 1 711 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
ST Autres comptes | 192 909.00 | | | 192 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 946.00 | | | 118 946.00 |
YT Sous‐traitance | 1 074 032.00 | | | 1 074 032.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140 444.00 | | | 140 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 598 761.00 | | | 598 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 910.00 | | | 250 910.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 539 569.00 | | | 1 539 569.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |